Что такое шорт в криптовалюте лонг
Что такое Short и Long в трейдинге?
Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.
Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже
Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.
Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:
Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.
К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:
Шорт: зарабатываем на падении
Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.
Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.
Фондовый рынок
Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.
Биржа криптовалют
Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:
На каких биржах можно шортить криптовалюту
Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.
Маржинальная торговля
Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.
Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:
Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.
Как шортить на Binance
Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.
В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».
После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».
Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.
Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:
Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».
Шорт или лонг: что выбрать новичкам
Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.
С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.
Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.
Заключение
Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.
Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.
Что такое шорт и лонг на бирже
Трейдинг в сфере криптовалют в последние годы приобретает все больший размах. Список биткоин бирж постоянно пополняется новыми площадками. И сегодня их насчитывается уже более двух сотен. Данный факт напрямую свидетельствует о том, насколько востребованы такие ресурсы, что неудивительно, ведь с их помощью можно получать немалый профит. Однако для этого необходимо иметь представление об основных торговых стратегиях. Поэтому имеет смысл объяснить, что такое шорт и лонг на бирже простыми словами и как с ними работать.
Что такое шорт и лонг на бирже криптовалют
Торговля цифровыми деньгами — не единственный способ получения прибыли с помощью биржи. Можно еще создать собственную онлайн-площадку и обеспечить себе профит за счет комиссионных сборов. Но для этого нужно сначала скачать или создать скрипт биржи криптовалют, а затем еще раскрутить свой ресурс, привлечь к нему внимание клиентов. Здесь необходимы предпринимательские навыки и специализированные знания в программировании. Стать трейдером проще, ведь покупать и продавать виртуальные монеты может любой желающий.
Однако, чтобы заниматься этим с выгодой для кошелька, тоже необходима база знаний. И в первую очередь следует запомнить основные биржевые термины.
К их числу относятся Short и Long. В переводе с английского первое слово значит «короткий», второе «длинный», что впрочем не проясняет того, как они относятся к криптоторговле. Поэтому следует пояснить подробнее, что такое шорт и лонг на бирже криптовалют.
Термины с фондовой биржи
Эти термины были позаимствованы с фондовой биржи. Там они означают периоды для сделок: краткосрочные — шорт и долгосрочные — лонг. То есть в первом случае после открытия сделки ее нужно завершить как можно быстрее. Шортить начинают тогда, когда курс цифровой монеты начинает падать. Но даже в такой неблагоприятной ситуации можно заработать, чем пользуются трейдеры. Во втором случае, наоборот, следует оттягивать финал, дожидаясь, пока выбранный виртуальный актив значительно подорожает. Эта стратегия еще известна как «купи и держи».
При лонгировании схема другая: клиент покупает криптовалюту по более низкой цене, ждет, пока она хорошо подорожает, что может произойти и через год, и через два, потом продает актив и получает солидный доход. В данном случае маржа обычно не используется.
Наглядные примеры шорт и лонг на бирже
Чтобы наглядно представить себе, что такое шорт и лонг сделки на бирже, следует обратиться к примерам. Возьмем за основу биткоин. Например, проанализировав график на грядущий месяц, вы пришли выводу, что BTC упадет в цене на 20%. Вы занимаете на бирже 10 биткоинов по курсу 6 тысяч долларов и продаете их, получив 60 тысяч долларов. Затем ждете пока монета подешевеет до 5 тысяч долларов и покупаете ее, потратив 50 тысяч долларов. Возвращаете бирже 10 одолженных BTC и остаетесь с прибылью 10 тысяч долларов. Это в идеале, хотя на самом деле вы еще заплатите комиссию за сделку, за перевод в фиаты и обратно, за пользование кредитом. Но в любом случае, вы получите солидный профит, не потратив при этом ни копейки своих денег. Однако это идеальный вариант развития событий, но шортинг может не удастся, если криптовалюта не упадет в цене, а наоборот подорожает. А учитывая высокую волатильность BTC и непредсказуемость рынка, это более чем возможно.
Как шортить криптовалюту биткоины
Рынок криптовалют очень волатилен, так как курс биткоина к доллару и стоимость альткоинов может в течение дня многократно изменяться: сначала идет в рост, а затем падает. Затем снижение курса сменяется очередным ростом, и так изо дня в день. Как и на традиционных финансовых биржах, криптотрейдеры используют разные модели поведения.
Bitcoin – главная и самая популярная монета. Источник: themerkle.com.
Одной из наиболее популярных является покупка монет в момент их падения, после которого курс должен двинуться вверх, позволив на этом заработать. Существует такое понятие, как «шортить криптовлюту», о котором мы поговорим и расскажем, как это устроено.
Как шортят акции на финансовых рынках?
На каждом финансовом активе наблюдается падение стоимости. Такие моменты могут быть использованы для извлечения личной выгоды. Новичкам шортить труднее, особенно на бирже криптовалют, и особенно на альткоинах, у которых ликвидность не всегда так высока, как хотелось бы.
Рассмотрим, как шортить акции на примере какой-нибудь крупной компании. Допустим, вы ожидаете их снижения в цене на 15% примерно в течение месяца. Покупать акции сейчас бессмысленно, но все равно есть шанс заработать. Для этого открывают короткую позицию – шорт.
Работает это так: вы через брокера берете акции взаймы на один месяц, и сразу продаете их на рынке по актуальной цене (например, 100 рублей за штуку). Например, продав 1 000 акций вы получаете 100 000 рублей. Через месяц акции падают на 15% до 85 рублей за штуку, вы покупаете 1 000 акций за 85 000 рублей и возвращаете брокеру. Ваша прибыль составляет на этом шорте 15 000 рублей. Такой заработок на падении цены акций называется короткой позицией или шортом, но что такое шортить на бирже криптовалют? Принцип тот же, но есть нюансы.
Можно ли шортить биткоин?
Напомним, что шортить криптовалюты труднее, так как ликвидность у них не всегда высокая. Не исключен так называемый сквиз или игра на сжатие, при которой вы вместо заработка теряете деньги.
В долгосрочной перспективе шортить биткоин или альткоины вообще не рекомендуется, так как постепенно можно слить депозит. Если у вас есть опыт в торговле криптовалютами, и вы не боитесь связываться с волатильным рынком, нужно будет найти, у кого одолжить монеты, например, BTC.
Длинная и короткая позиции. Источник: vsemmoney.ru.
На некоторых торговых площадках есть кредитование, позволяющее пользователям получать монеты для открытия коротких позиций. Услуга, само собой, платная – в среднем биткоины дают под 0,2% в сутки. Шортить криптовалюты можно на таких биржах, как Poloniex или Bitfinex. На них даже имеются детальные руководства, описывающие принцип действия механизма.
Как шортить биткоины и альткоины?
Для шортинга криптовалют вам придется действовать через определенные механизмы, при которых соблюдаются определенные нюансы. Ключевые особенности игры на понижение следующие:
При покупке деривативов вы не становитесь владельцем базового актива, а просто его цена влияет на ваше финансовое состояние. С помощью производных инструментов трейдеры применяют продвинутые тактики торговли.
Деривативы дают трейдерам возможность пользоваться кредитным плюсом. По факту это означает, что доходность сделки можно увеличить за счет заемных средств, но это тоже повышенный риск.
Эксперты полагают, что маловолатильные монеты более безопасны для шортинга. Следует отметить, что важно и число пользователей – на медвежьем тренде участников меньше, чем на бычьем. Соответственно, многие лонг-действия часто подавляют короткие позиции. При шортинге важно учитывать, что падение вдвое цены криптовалюты позволит заработать максимум 50%. Если цена поднимется вдвое, потери достигнут 100%. Важно соблюдать осторожность так как крипторынок наказывает даже опытных трейдеров – все из-за смены тенденций и волатильности.
Идеальный момент для шортинга на пике графика. Источник: scienews.com.
Суть работы на рынке с медведями заключается в использовании разных возможностей открытия шортов. Каждая из позиций используется с учетом поведения рынка. Первый вариант предполагает отбор монет, которые движутся к сопротивлению. Второй вариант подразумевает работу с монетами минимальной coiled spring или относительной силы. Обе тактики при грамотном использовании позволяют находить слабые валюты, курс которых должен упасть в ближайшее время.
После того, как трейдер определит падающие в цене валюты, он должен четко и с точностью до минуты определить момент входа в шорт. Это повлияет на прибыль всей операции. Нужно не просто посмотреть график онлайн, а прибегнуть к техническому анализу. С его помощью определяется точка старта игры на понижение.
Сигналом к тому, что пора останавливаться, может выступить треугольник – движение графика криптовалюты по геометрической фигуре или появление двойной вершины, когда курс подскакивает несколько раз за небольшое время. При снижении ценности актива на рынке обращают внимание на краткосрочные показатели цены. Если рынок демонстрирует ниспадающий тренд, но не соответствует характеристикам падающего рынка, лучше проанализировать краткосрочные ценовые показатели.
Только резкое падение актива в цене способно принести максимальную прибыль, поэтому момент открытия и закрытия сделки должен тщательно подбираться.
Уменьшение рисков и тактика шорта
На текущий момент многие сделки на криптовалютных биржах приходятся на пары биткоин-доллар и эфир-доллар. В этом нет ничего странного, так как BTC и ETH – самые крупные и востребованные криптовалюты на рынке.
Огромное количество разнообразных монет (их число перевалило за 1 000 и все еще растет) не позволяет постоянно расширять спектр торгуемых монет – за всеми не угнаться. Также не надо зацикливаться на нескольких токенах, так как индустрия развивается и в любой момент может появиться новый проект, обогнавший лидеров.
Если присмотреться к портфелю опытного и успешного трейдера, картина будет приблизительно следующей:
Последний пункт важен, чтобы в критической ситуации не оказаться банкротом или успеть докупить монет по выгодному курсу.
Данная стратегия для шортинга достаточно верная и проверена временем. Работа с гигантами типа Bitcoin и Ethereum предостерегает на случай провала мелких монет или ICO. С другой стороны, если нечто ужасное случится в неожиданный момент, и биткоин с эфиром уступят место новым проектам, резко поднявшимся в цене, у вас появится прибыль для покрытия затрат на крупные монеты.
Основные криптовалюты для трейдинга. Источник: al-madina.com.
Главное не увлекаться инвестициями в мелкие монеты, так как они нередко падают бесповоротно. Это создает риски банкротства. Также, если будете шортить криптовалюты или использовать другую стратегию, не держите много активов на биржах – они иногда взламываются или закрываются.
Также новичкам следует запомнить, что гарантированно прибыльного и безопасного трейдинга не существует. И не важно, будете вы шортить криптовалюты или играть на лонге. В каждом случае важно придерживаться некоторых правил для минимизации рисков:
С этими четырьмя правилами вы не окажетесь банкротом в 99% случаев.
Рабочие советы для новичков
Определившись с основами и терминологией, переходим к общим основам и советам, которые пригодятся начинающим трейдерам. Каждая криптовалюта может упасть в цене в неожиданный момент. Это почти норма, и это событие при грамотном подходе можно использовать в личных интересах. Рекомендуем запомнить следующие советы:
Наши рекомендации не являются строгими инструкциями к действию, а лишь помогают лучше разобраться в нюансах и получить определенную базу.
Шорт и лонг на бирже — Как шортить криптовалюту?
Если вы начинающий трейдер и пробуете себя в мире инвестиций, то рано или поздно вы столкнетесь с такими понятиями как «шортить», в «лонг» и другими терминами из мира трейдинга. В данной статье, мы дадим определение этим непонятным словам, а также расскажем, как правильно это делать.
Движение на любой бирже происходит с применением ордеров, представляющих собой рыночное обязательство, объем купленных либо проданных торговых инструментов, по которым не производились зачетные сделки.
Чтобы зарабатывать на этом, нужно правильно открывать и закрывать ордера, при этом суть всегда одна — купить подешевле, продать подороже.
Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких, либо long — длинных торговых позиций. Шортить в трейдинге — означает торговать на понижение (то есть, сначала мы продаем, а потом откупаем по более низкой цене), а лонговать или в лонг — значит играть на повышение (то есть, купив актив, мы ждем, когда вырастет цена, а после продаем).
Это также называется — маржинальная торговля. Сейчас многие крупные биржи криптовалют предлагают такую услугу. Главное о чем нужно помнить, это то, что ваша ставка может и не сыграть, а комиссию за маржинальную торговлю в любом случае платить придется!
Маржа, между покупкой и продажей – это чистая прибыль трейдера.
Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.
Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.
Условия сделок на продажу:
Во избежание потери средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.
Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.
Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.
Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.
Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.
Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):
В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.
Здесь нужно учесть следующие моменты:
Чтобы подстраховаться от потерь, биржевые эксперты рекомендуют ставить стоп-лоссы (специальные указания о необходимости закрыть сделку, если цена достигнет определенного уровня) и не набирать сразу слишком крупные суммы в долг.
Первое о чем должен думать трейдер, начинающий шортить криптовалюту или акции на фондовой бирже, это то, что он торгует чужими деньгами, которые придется отдавать. Поэтому его стратегия должна быть безупречной и продуманной.
Короткие позиции – это про движение против течения рынка. Ведь при рассмотрении тенденций развития ликвидных акций в долгосрочной перспективе очевидным становится тот факт, что они перманентно растут в цене. Поэтому использовать инструмент коротких позиций можно только тем инвесторам, которые готовы следить за актуальными новостями в мире экономики, уделять много времени трейдингу, а также понимают все факторы, влияющие на цены активов.
Что такое шорт и лонг?
Что такое шорт и лонг?
Шорты и лонги — короткие и длинные позиции (на продажу и на покупку) в трейдинге.
Для большинства криптовалютных активов характерна высокая волатильность. Использование шортов и лонгов дает возможность трейдерам получать прибыль в процессе ценовых колебаний.
Происхождение шортов и лонгов
В средневековой Европе для учета долгов использовались палки-бирки или счетные палки, изготавливаемые из орешника. На одной из граней бирки поперечными насечками обозначали сумму, пускаемую в оборот, после чего расщепляли бирку вдоль через насечки, но не полностью, а с отрубом в районе «рукоятки». В результате получалась длинная часть с рукояткой (stock) и короткая часть (foil), дополняющая эту длинную часть до полной палочки. Насечки были на обеих частях. По совпадению этих частей проводился контроль. Считалось, что из-за фактуры орешника подделка была невозможна. Две части хранили две стороны-участницы транзакции. Из этой практики предположительно возникли термины «фондовый рынок» (stock market), а также «лонг» (long) и «шорт» (short).
Выражения «короткие» и «длинные» позиции получили распространение на американских фондовых и товарно-сырьевых биржах в 1850-е годы. Возможно, самое раннее упоминание коротких и длинных позиций присутствует в журнале The Merchant’s Magazine, and Commercial Review, Vol. XXVI, за январь-июнь 1852 года.
Несмотря на названия, период для короткой позиции может быть достаточно долгим (неделя, месяц), а период для лонга — достаточно коротким. Из мира традиционных финансов термины шорт и лонг перекочевали в биткоин-индустрию.
Биржевых игроков принято называть быками или медведями в зависимости от того, какой стратегии они следуют. Играющих на повышение называют «быками», а игроков на понижение — «медведями».
Что такое лонг?
Что такое шорт?
Простыми словами, шорт — продажа финансового инструмента в ожидании, что он подешевеет.
Однако механика короткой позиции несколько сложнее лонга. В рамках этой схемы трейдер берет актив взаймы и продает его на открытом рынке по текущей цене. Затем он дожидается падения курса, покупает то количество актива, которое брал в долг, по более низкому курсу и отдает долг с процентами. Полученную благодаря изменениям цен прибыль трейдер оставляет себе. В обратном случае, если цена актива повысится, инвестор получит убыток.
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля может использоваться для открытия как лонгов, так и шортов. В рамках маржинальной торговли пользователь должен предоставить залог — внести на депозит сумму (маржу), гарантирующую выплату долговых обязательств по установленным биржей правилам.Отличие маржинальной торговли от обычной (спотовой) заключается в том, что при покупке криптовалюты без кредитного плеча трейдер получает ее в собственность. При покупке с кредитным плечом он не может вывести ни криптовалюту, ни маржу.
Концепция маржи тесно связана с концепцией левериджа или кредитного плеча (leverage) – множителя, который увеличивает доступный для сделки депозит пользователя за счет заемных средств. На рынке криптовалют этот коэффициент может колебаться от 2:1 до 100:1 и более.
Если рыночная стоимость криптовалюты движется в ожидаемую трейдером сторону, доход увеличивается пропорционально выбранному кредитному плечу. В момент закрытия такой позиции тело залога возвращается кредитору вместе с комиссионными сборами, а остаток полученной прибыли зачисляется на счет пользователя.
Если же цена движется в противоположном направлении, то, как только стоимость активов (и собственных, и заемных) трейдера достигает размера кредита с процентами (суммы, которую трейдер должен вернуть кредитору), биржа автоматически ликвидирует все позиции игрока и возвращает кредитору его средства. В сумму, возвращаемую кредитору, полностью входит маржа.
В классической торговле с плечом на фондовом рынке ликвидации позиции предшествует так называемый маржин-колл — требование дополнительного обеспечения. Часто маржин-коллом называют непосредственно момент ликвидации, на сленге криптотрейдеров — «поймать моржа».
Неудачную сделку трейдер может завершить самостоятельно, не дожидаясь ликвидации. При этом он теряет не всю позицию, а лишь часть маржи. Самостоятельно ликвидировать позицию можно вручную и посредством «стоп-лосса» (от англ. stop loss – остановить убыток) — ордера для ограничения торговых рисков, предполагающего автоматическое закрытие сделки при достижении определенной ценовой отметки.
Что такое хеджирование?
На криптовалютном рынке применяется механизм, известный как хеджирование — страховка на случай ситуации, когда общий тренд остается положительным, однако возможно временное снижение цены актива.
В основе хеджирования — открытие шорт-позиций, которые уравновешивают лонг-позиции и позволяют остаться «в нуле» при нежелательном изменении рыночной ситуации. Инвестор оставляет изначальную лонг-позицию нетронутой и открывает шорт, либо же использует дополнительные возможности.
Хеджинг — это решение для сторонников долгосрочного инвестирования. Этот механизм несколько противоречит традиционному трейдингу, где преобладают рыночные спекуляции. Следовательно, эффективно использовать его, к примеру, во внутридневной торговле не выйдет.
Популярный способ хеджирования позиций предполагает использование фьючерсных контрактов: бессрочных и срочных.
Бессрочные контракты работают по следующему принципу: каждые восемь часов устанавливается так называемая ставка финансирования. Последнюю участники сделок платят друг другу вместо того, чтобы переводить сами контракты или их полные стоимости. В зависимости от рыночной ситуации платят ставку либо обладатели лонг-контрактов держателям шортов, либо наоборот.
Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации.
Хеджироваться можно не только фьючерсами, но и опционами — производными финансовыми инструментами для более продвинутых участников рынка.
Что такое усреднение?
В рамках этой стратегии инвестор скупает актив по все более низкой цене, понижая тем самым среднюю стоимость покупки.
Плюсы и минусы лонгов и шортов
Открытие длинных позиций — более понятная новичку стратегия, которая сводится к простому принципу «покупай дешевле, продавай дороже».
Шортинг может быть эффективной инвестиционной стратегией, но гораздо более рискован, чем вложения на долгий срок или усреднение. Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику.
Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!